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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 137.00 | 94 193.00 | 51 943.00 | 146 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 297.00 | 94 193.00 | 1 812 103.00 | 1 906 297.00 |
BT Marchandises | 240 490.00 | | 240 490.00 | 240 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 89 314.00 | | 89 314.00 | 89 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 803.00 | | 391 803.00 | 391 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 100.00 | 94 193.00 | 2 203 906.00 | 2 298 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 454.00 | 88 539.00 | | 159 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 492.00 | 70 915.00 | | 159 492.00 |
DL TOTAL (I) | 329 946.00 | 170 454.00 | | 329 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 440.00 | 1 107 891.00 | | 1 005 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 900.00 | 181 983.00 | | 199 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 501.00 | 29 809.00 | | 56 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 960.00 | 1 931 801.00 | | 1 873 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 906.00 | 2 102 255.00 | | 2 203 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 432.00 | 973 692.00 | | 982 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 308.00 | | 1 897 308.00 | 1 897 308.00 |
FG Production vendue services | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 406.00 | | 2 072 406.00 | 2 072 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 045.00 | 63 818.00 | | 31 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | 141.00 | | 7 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 867.00 | 141.00 | | 7 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 867.00 | -141.00 | | -7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 321.00 | 20 951.00 | | 66 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 592.00 | 1 889 244.00 | | 2 088 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 100.00 | 1 818 329.00 | | 1 929 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 492.00 | 70 915.00 | | 159 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 147.00 | | 990.00 | 1 905 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | | 990.00 | 145 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 171.00 | 16 023.00 | | 78 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 16 023.00 | | 78 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 900.00 | 199 900.00 | | 199 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 440.00 | 101 912.00 | 436 612.00 | 993 440.00 |
VI Groupe et associés | 612 118.00 | 612 118.00 | | 612 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 812.00 | | | 1 184 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 159.00 | 62 159.00 | 436 612.00 | 62 159.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 960.00 | 982 432.00 | 436 612.00 | 1 873 960.00 |