| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 3.00 | 377.00 | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 665.00 | 136 812.00 | 43 852.00 | 180 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 305 761.00 | | 305 761.00 | 305 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 324.00 | 136 815.00 | 3 768 509.00 | 3 905 324.00 |
BT Marchandises | 221 317.00 | | 221 317.00 | 221 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BZ Autres créances | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CF Disponibilités | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 689.00 | | 485 689.00 | 485 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 013.00 | 136 815.00 | 4 254 198.00 | 4 391 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 921.00 | | | 305 921.00 |
CU Autres participations | 883 358.00 | | 883 358.00 | 883 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 996 638.00 | 561 730.00 | | 996 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 098.00 | 434 909.00 | | 376 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 736.00 | 1 216 638.00 | | 1 592 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 323.00 | 1 465 985.00 | | 1 280 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 848.00 | 1 390 889.00 | | 1 154 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 153 085.00 | | 134 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 848.00 | 74 129.00 | | 88 848.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 2 539.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 462.00 | 3 086 627.00 | | 2 661 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 198.00 | 4 303 265.00 | | 4 254 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 117.00 | 1 806 305.00 | | 1 571 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 123.00 | | 2 647 123.00 | 2 647 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 123.00 | | 2 647 123.00 | 2 647 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 296.00 | 14 910.00 | | 20 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 639 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 804.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 478 366.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 160 938.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 520.00 | 98 737.00 | | 86 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 618.00 | 3 522 274.00 | | 2 926 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 520.00 | 3 087 366.00 | | 2 550 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 098.00 | 434 909.00 | | 376 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 542.00 | | 21 749.00 | 3 955 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 377.00 | 1 189 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 968.00 | 3 905 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 180 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 000.00 | | 380.00 | 2 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 886.00 | | 21 369.00 | 162 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 656.00 | | | 1 257 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 292.00 | 28 114.00 | 3 591.00 | 112 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 28 111.00 | 3 591.00 | 112 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UP Prêts | 305 761.00 | 305 761.00 | | 305 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 323.00 | 189 978.00 | 805 107.00 | 1 280 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 848.00 | 1 154 848.00 | | 1 154 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VP Divers | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 973.00 | 421 973.00 | | 421 973.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 462.00 | 1 571 117.00 | 805 107.00 | 2 661 462.00 |