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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 248.00 | 39 284.00 | 29 964.00 | 69 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 15 115.00 | 9 723.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 384.00 | 54 399.00 | 83 985.00 | 138 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 627.00 | | 360 627.00 | 360 627.00 |
BZ Autres créances | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 540.00 | | 410 540.00 | 410 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 924.00 | 54 399.00 | 494 525.00 | 548 924.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 689.00 | 12 808.00 | | 20 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 096.00 | 7 857.00 | | 39 096.00 |
DL TOTAL (I) | 81 785.00 | 42 664.00 | | 81 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121.00 | 16 104.00 | | 55 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 818.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 158.00 | 177 011.00 | | 220 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 346.00 | 107 023.00 | | 137 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 740.00 | 300 956.00 | | 412 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 525.00 | 343 620.00 | | 494 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 121.00 | 12 733.00 | | 55 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 685.00 | | 1 608 685.00 | 1 608 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 685.00 | | 1 608 685.00 | 1 608 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 214.00 | 1 775.00 | | 6 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 287.00 | 1 775.00 | | 33 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 523.00 | -1 775.00 | | -30 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 518.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 938.00 | 1 087 146.00 | | 1 619 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 842.00 | 1 079 289.00 | | 1 580 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 096.00 | 7 857.00 | | 39 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 295.00 | | 35 089.00 | 103 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 997.00 | | 35 089.00 | 58 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 155.00 | 12 244.00 | | 42 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 155.00 | 12 244.00 | | 42 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 360 450.00 | | | 360 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VP Divers | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 598.00 | 409 491.00 | 2 107.00 | 411 598.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 740.00 | 412 740.00 | | 412 740.00 |