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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 248.00 | 52.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 1 479.00 | 3 091.00 | 4 570.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 257.00 | 5 727.00 | 117 530.00 | 123 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
060 Stock marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
084 Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
110 Total général Actif | 145 968.00 | 5 727.00 | 140 241.00 | 145 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
230 Autres produits | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | | | -671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
252 Charges sociales | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |