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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 500.00 | | 1 230 500.00 | 1 230 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
110 Total général Actif | 1 261 907.00 | | 1 261 907.00 | 1 261 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
242 Autres charges externes. | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
280 Produits financiers | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
294 Charges financières | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 500.00 | | | 1 230 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |