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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 890.00 | 16 623.00 | 7 267.00 | 23 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 169 450.00 | | 169 450.00 | 169 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 588.00 | 611.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 15 405.00 | 9 361.00 | 24 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 003.00 | 34 837.00 | 191 166.00 | 226 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 540.00 | 3 238.00 | 57 301.00 | 60 540.00 |
BZ Autres créances | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CF Disponibilités | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 897.00 | 3 238.00 | 167 659.00 | 170 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 901.00 | 38 075.00 | 358 825.00 | 396 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DH Report à nouveau | -14 954.00 | | | -14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 653.00 | | | -61 653.00 |
DL TOTAL (I) | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 825.00 | | | 358 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 251.00 | | | 223 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 685.00 | 16 152.00 | | 18 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | 7 963.00 | | 8 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 8 189.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 260.00 | 113 545.00 | 7 715.00 | 121 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |