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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AH Fonds commercial | 3 332 754.00 | 5 571.00 | 3 327 183.00 | 3 332 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 1 891.00 | 1 345.00 | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 368.00 | 1 090 718.00 | 1 746 651.00 | 2 837 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 006.00 | 1 103 133.00 | 5 506 873.00 | 6 610 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BT Marchandises | 1 970 160.00 | | 1 970 160.00 | 1 970 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CF Disponibilités | 1 247 335.00 | | 1 247 335.00 | 1 247 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 677.00 | | 3 957 677.00 | 3 957 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 682.00 | 1 103 133.00 | 9 464 550.00 | 10 567 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 283.00 | 171 140.00 | | 53 283.00 |
DL TOTAL (I) | 224 424.00 | 171 141.00 | | 224 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 343.00 | 28 494.00 | | 43 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109 900.00 | 3 783 691.00 | | 6 109 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 154.00 | 2 125 034.00 | | 2 505 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 814.00 | 736 595.00 | | 390 814.00 |
EA Autres dettes | 13 915.00 | 7 195.00 | | 13 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 240 126.00 | 6 681 008.00 | | 9 240 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 550.00 | 6 852 149.00 | | 9 464 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 240 126.00 | 6 681 008.00 | | 9 240 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 343.00 | 28 494.00 | | 43 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 245 005.00 | | 7 245 005.00 | 7 245 005.00 |
FG Production vendue services | 519 001.00 | | 519 001.00 | 519 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 006.00 | | 7 764 006.00 | 7 764 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 668.00 | 3 555.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 3 555.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 119.00 | -3 555.00 | | 29 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | 72 980.00 | | 57 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 652.00 | 3 775 756.00 | | 7 797 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 369.00 | 3 604 616.00 | | 7 744 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 283.00 | 171 140.00 | | 53 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 344.00 | | 1 308 079.00 | 5 591 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 558.00 | 361 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 534.00 | 16 558.00 | 6 610 006.00 | 202 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 534.00 | | 2 910 929.00 | 202 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 709.00 | | 1 308 079.00 | 1 875 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 928.00 | | | 377 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 016.00 | 321 544.00 | | 776 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 064.00 | 321 544.00 | | 771 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 154.00 | 2 505 154.00 | | 2 505 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123 815.00 | 6 123 815.00 | | 6 123 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 370.00 | | | 361 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 067.00 | 596 697.00 | 361 370.00 | 958 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 126.00 | 9 240 126.00 | | 9 240 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |