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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 733.00 | 49 959.00 | 121 774.00 | 171 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 733.00 | 49 959.00 | 441 774.00 | 491 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 653.00 | 49 959.00 | 568 693.00 | 618 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | 86 574.00 | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 106 851.00 | 96 574.00 | | 106 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 430.00 | 384 304.00 | | 337 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 16 204.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 120 769.00 | | 44 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 460.00 | 84 081.00 | | 76 460.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 3 872.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 843.00 | 609 231.00 | | 461 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 693.00 | 705 805.00 | | 568 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 941.00 | 287 936.00 | | 187 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 142.00 | | 450 142.00 | 450 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 154.00 | | 455 154.00 | 455 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 383.00 | 191 508.00 | | 50 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 383.00 | 191 508.00 | | 50 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 178.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 51 528.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 091.00 | 139 980.00 | | 50 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 23 529.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 784.00 | 975 658.00 | | 513 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 508.00 | 889 085.00 | | 503 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 277.00 | 86 574.00 | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 080.00 | | 55 653.00 | 436 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 080.00 | | 55 653.00 | 116 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 834.00 | 23 125.00 | | 26 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | 23 125.00 | | 26 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 79 719.00 | | | 79 719.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 430.00 | 63 529.00 | 262 592.00 | 337 430.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 843.00 | 187 941.00 | 262 592.00 | 461 843.00 |