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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 138.00 | 3 729.00 | 58 409.00 | 62 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 138.00 | 3 729.00 | 58 409.00 | 62 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 374.00 | 3 729.00 | 80 645.00 | 84 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 562.00 | | | -18 562.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 15.00 | | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 645.00 | | | 80 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 562.00 | | | -18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 80 272.00 | 80 272.00 | | 80 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
ST Autres comptes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89.00 | | | 89.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379.00 | | | 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |