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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 862.00 | 63 197.00 | 664.00 | 63 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 851.00 | 131 220.00 | 26 631.00 | 157 851.00 |
BT Marchandises | 258 906.00 | | 258 906.00 | 258 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 153.00 | 19 878.00 | 1 051 274.00 | 1 071 153.00 |
BZ Autres créances | 765 514.00 | | 765 514.00 | 765 514.00 |
CF Disponibilités | 544 128.00 | | 544 128.00 | 544 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 259.00 | 19 878.00 | 2 656 380.00 | 2 676 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 111.00 | 151 099.00 | 2 683 012.00 | 2 834 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DH Report à nouveau | -106 443.00 | | | -106 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 285.00 | | | -22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 262.00 | | | 1 623 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 736.00 | | | 316 736.00 |
EA Autres dettes | 520 139.00 | | | 520 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 137.00 | | | 2 460 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 012.00 | | | 2 683 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 137.00 | | | 2 460 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 138 597.00 | 65 520.00 | 9 204 117.00 | 9 138 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 138 597.00 | 65 520.00 | 9 204 117.00 | 9 138 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 415 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 795 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | | | 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 989.00 | | | 9 772 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795 275.00 | | | 9 795 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 285.00 | | | -22 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 288.00 | | 1 562.00 | 156 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 1 562.00 | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 727.00 | 1 492.00 | | 129 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 531.00 | 1 088.00 | | 47 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 195.00 | 404.00 | | 82 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 503.00 | 6 588.00 | 40 168.00 | 96 503.00 |
6T Sur comptes clients | 15 713.00 | 7 365.00 | 3 200.00 | 15 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 713.00 | 7 365.00 | 3 200.00 | 15 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 217.00 | 13 953.00 | 43 368.00 | 112 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 953.00 | 43 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 262.00 | 1 623 262.00 | | 1 623 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 139.00 | 520 139.00 | | 520 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 969.00 | | | 1 049 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 469.00 | | | 696 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 569.00 | 1 873 225.00 | 18 343.00 | 1 891 569.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 137.00 | 2 460 137.00 | | 2 460 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
ST Autres comptes | 731 462.00 | | | 731 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 221 356.00 | | | 221 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 494.00 | | | 544 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 290.00 | | | 728 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 975.00 | | | 1 319 975.00 |