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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 284.00 | 238 226.00 | 34 058.00 | 272 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 347.00 | 238 226.00 | 84 121.00 | 322 347.00 |
BN En cours de production de biens | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 675.00 | | 249 675.00 | 249 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 023.00 | 238 226.00 | 333 796.00 | 572 023.00 |
CU Autres participations | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
DL TOTAL (I) | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 796.00 | | | 333 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 618.00 | | 211 618.00 | 211 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 618.00 | | 211 618.00 | 211 618.00 |
FM Production stockée | | | 76 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 761.00 | | | 291 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 297.00 | | | 252 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 293.00 | | 12 933.00 | 312 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 322 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 272 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 230.00 | | 12 933.00 | 262 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 029.00 | 6 076.00 | 2 878.00 | 235 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 029.00 | 6 076.00 | 2 878.00 | 235 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 585.00 | 35 921.00 | 32 664.00 | 68 585.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 550.00 | 43 643.00 | 37 907.00 | 81 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YT Sous‐traitance | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 221.00 | | | 240 221.00 |