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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 084.00 | 41 149.00 | 10 935.00 | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 909.00 | 64 277.00 | 30 632.00 | 94 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 091.00 | 105 426.00 | 73 665.00 | 179 091.00 |
BP En cours de production de services | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 609.00 | | 283 609.00 | 283 609.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 728.00 | 8 055.00 | 611 673.00 | 619 728.00 |
CF Disponibilités | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 539.00 | 8 055.00 | 1 005 484.00 | 1 013 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 631.00 | 113 481.00 | 1 079 149.00 | 1 192 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
CU Autres participations | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 401 641.00 | 384 587.00 | | 401 641.00 |
DH Report à nouveau | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 204.00 | 17 055.00 | | 44 204.00 |
DL TOTAL (I) | 653 014.00 | 608 809.00 | | 653 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 595.00 | 22 470.00 | | 12 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 905.00 | 263 386.00 | | 212 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 863.00 | 45 252.00 | | 77 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 772.00 | 111 355.00 | | 122 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 136.00 | 442 464.00 | | 426 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 149.00 | 1 051 273.00 | | 1 079 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 136.00 | 429 868.00 | | 426 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 697.00 | | 677 697.00 | 677 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 697.00 | | 677 697.00 | 677 697.00 |
FM Production stockée | | | -17 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 1 363.00 | | 9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 942.00 | 656 016.00 | | 675 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 738.00 | 638 962.00 | | 631 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 204.00 | 17 055.00 | | 44 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 465.00 | | 627.00 | 178 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | | 603.00 | 94 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 074.00 | | 24.00 | 32 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 338.00 | 16 088.00 | | 89 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 533.00 | 10 617.00 | | 30 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805.00 | 5 472.00 | | 58 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | 2 515.00 | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | 2 515.00 | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570.00 | | 2 515.00 | 10 570.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VI Groupe et associés | 212 905.00 | 212 905.00 | | 212 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 519.00 | 315 519.00 | | 315 519.00 |
VW T.V.A. | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 136.00 | 426 136.00 | | 426 136.00 |