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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 176.00 | 86.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
AP Constructions | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 623.00 | 72 340.00 | 3 282.00 | 75 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 225.00 | 180 930.00 | 52 295.00 | 233 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 076.00 | 273 623.00 | 98 453.00 | 372 076.00 |
BT Marchandises | 170 102.00 | | 170 102.00 | 170 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 305.00 | 34 962.00 | 240 342.00 | 275 305.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 142.00 | 34 962.00 | 440 179.00 | 475 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 218.00 | 308 586.00 | 538 632.00 | 847 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 409.00 | 58 103.00 | | 64 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 618.00 | 6 306.00 | | 43 618.00 |
DL TOTAL (I) | 119 027.00 | 75 409.00 | | 119 027.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 484.00 | 78 605.00 | | 60 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 160.00 | 166 512.00 | | 83 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 726.00 | 18 807.00 | | 10 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 115 130.00 | | 125 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 598.00 | 80 390.00 | | 108 598.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 208.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 673.00 | 459 651.00 | | 390 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 632.00 | 535 060.00 | | 538 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 578.00 | 405 421.00 | | 329 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 826.00 | | 801 826.00 | 801 826.00 |
FG Production vendue services | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 119.00 | | 872 119.00 | 872 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 887.00 | 9 367.00 | | 12 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 710.00 | 700.00 | | 6 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 597.00 | 10 067.00 | | 19 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 621.00 | 2 384.00 | | 9 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 976.00 | 7 683.00 | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 375.00 | 846 380.00 | | 901 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 757.00 | 840 075.00 | | 857 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 618.00 | 6 306.00 | | 43 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 642.00 | 5 433.00 | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 918.00 | | 1 848.00 | 408 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 690.00 | 372 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 690.00 | 326 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 915.00 | | 1 800.00 | 362 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 851.00 | | 48.00 | 3 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 759.00 | 18 935.00 | 29 070.00 | 283 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 582.00 | 18 935.00 | 29 070.00 | 280 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 334.00 | 17 726.00 | 19 608.00 | 37 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 288.00 | 18 801.00 | 41 487.00 | 60 288.00 |
VI Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 011.00 | 263 049.00 | 34 962.00 | 298 011.00 |
VW T.V.A. | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 947.00 | 318 852.00 | 61 095.00 | 379 947.00 |