| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 163.00 | 681.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 102.00 | 35 750.00 | 6 352.00 | 42 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 393.00 | 38 914.00 | 57 479.00 | 96 393.00 |
BN En cours de production de biens | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 501.00 | | 126 501.00 | 126 501.00 |
BZ Autres créances | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
CF Disponibilités | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 389.00 | | 342 389.00 | 342 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 782.00 | 38 914.00 | 399 868.00 | 438 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 916.00 | | | 315 916.00 |
DH Report à nouveau | -187 177.00 | | | -187 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
EA Autres dettes | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 782.00 | | | 265 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 868.00 | | | 399 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
FM Production stockée | | | 28 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 002.00 | | | -8 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 978.00 | | | 362 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 630.00 | | | 368 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 522.00 | | 871.00 | 95 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 231.00 | | 871.00 | 41 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148.00 | 2 765.00 | | 36 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 125.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 110.00 | 2 641.00 | | 33 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VC Groupe et associés | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 186.00 | 7 686.00 | 30 500.00 | 38 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 878.00 | 260 432.00 | 5 446.00 | 265 878.00 |
VW T.V.A. | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 782.00 | 235 282.00 | 30 500.00 | 265 782.00 |