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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 039.00 | 24 016.00 | 23.00 | 24 039.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 828.00 | 915 421.00 | 135 407.00 | 1 050 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 954.00 | 218 231.00 | 30 723.00 | 248 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 038.00 | 1 190 151.00 | 451 887.00 | 1 642 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 741.00 | | 117 741.00 | 117 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 873.00 | | 311 873.00 | 311 873.00 |
BZ Autres créances | 150 606.00 | | 150 606.00 | 150 606.00 |
CF Disponibilités | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 792.00 | | 747 792.00 | 747 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 831.00 | 1 190 151.00 | 1 199 679.00 | 2 389 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 48 852.00 | 47 412.00 | | 48 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 064.00 | 182 385.00 | | 94 064.00 |
DL TOTAL (I) | 210 345.00 | 297 226.00 | | 210 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 235.00 | 66 247.00 | | 42 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 399.00 | 214 298.00 | | 268 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 203.00 | 534 756.00 | | 643 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 1 110.00 | | 337.00 |
EA Autres dettes | 35 160.00 | 27 570.00 | | 35 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 334.00 | 844 294.00 | | 989 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 679.00 | 1 141 520.00 | | 1 199 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 334.00 | 840 273.00 | | 989 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 211.00 | 52 808.00 | | 38 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FD Production vendue biens | 3 159 936.00 | | 3 159 936.00 | 3 159 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 670.00 | | 3 160 670.00 | 3 160 670.00 |
FM Production stockée | | | -1 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 563.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | 6 215.00 | | 2 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 98.00 | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 98.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | 24 568.00 | | 9 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 25 009.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -24 911.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 60 019.00 | | 17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 724.00 | 3 289 480.00 | | 3 169 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 660.00 | 3 107 096.00 | | 3 075 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 064.00 | 182 385.00 | | 94 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 550.00 | | 509 987.00 | 1 686 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 556.00 | 285 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 498.00 | 1 642 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 1 332 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | 60.00 | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 104.00 | | 32 102.00 | 1 301 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 451.00 | | 477 825.00 | 361 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 530.00 | 56 563.00 | 942.00 | 1 134 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 795.00 | 221.00 | | 23 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 735.00 | 56 342.00 | 942.00 | 1 110 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 399.00 | 268 399.00 | | 268 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 453.00 | 330 453.00 | | 330 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 379.00 | | | 283 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 311 615.00 | | | 311 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VC Groupe et associés | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 109.00 | 486 405.00 | 285 704.00 | 772 109.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 334.00 | 989 334.00 | | 989 334.00 |