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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 641.00 | 222 339.00 | 36 302.00 | 258 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 063.00 | 315 944.00 | 107 119.00 | 423 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 435.00 | 541 370.00 | 144 065.00 | 685 435.00 |
BN En cours de production de biens | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BT Marchandises | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 790.00 | 22 168.00 | 393 622.00 | 415 790.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 181.00 | 22 168.00 | 895 013.00 | 917 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 616.00 | 563 538.00 | 1 039 077.00 | 1 602 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 438 567.00 | 395 662.00 | | 438 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 358.00 | 42 905.00 | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | 582 726.00 | 557 367.00 | | 582 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 325.00 | 220 161.00 | | 218 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 167.00 | 91 378.00 | | 37 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 39 262.00 | | 61 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 710.00 | 92 591.00 | | 99 710.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 352.00 | 443 391.00 | | 456 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 077.00 | 1 000 758.00 | | 1 039 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 704.00 | 277 104.00 | | 295 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 271.00 | | 20 164.00 | 665 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 548.00 | | 20 155.00 | 661 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 9.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 280.00 | 57 091.00 | | 484 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 193.00 | 57 091.00 | | 481 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 590.00 | 489 590.00 | | 489 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 352.00 | 295 704.00 | 160 648.00 | 456 352.00 |