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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 537.00 | 13 661.00 | 5 875.00 | 19 537.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 224 607.00 | 95 080.00 | 129 527.00 | 224 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 121.00 | 494 626.00 | 55 495.00 | 550 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 160.00 | 64 402.00 | 57 758.00 | 122 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 907.00 | 667 769.00 | 306 138.00 | 973 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 599.00 | 48 629.00 | 591 970.00 | 640 599.00 |
BN En cours de production de biens | 471 606.00 | | 471 606.00 | 471 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 694.00 | | 537 694.00 | 537 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 359.00 | 103 969.00 | 2 518 390.00 | 2 622 359.00 |
BZ Autres créances | 664 732.00 | 15 931.00 | 648 801.00 | 664 732.00 |
CF Disponibilités | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 066.00 | 168 528.00 | 5 073 538.00 | 5 242 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 974.00 | 836 298.00 | 5 379 676.00 | 6 215 974.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 181.00 | 1 100 082.00 | | 1 319 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 930.00 | 219 099.00 | | 232 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 804.00 | 1 486 875.00 | | 1 719 804.00 |
DP Provisions pour risques | 68 990.00 | 133 528.00 | | 68 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 990.00 | 133 528.00 | | 68 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 882.00 | 147 678.00 | | 924 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 614.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 870.00 | | | 396 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 184.00 | 2 339 128.00 | | 1 806 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 841.00 | 351 233.00 | | 400 841.00 |
EA Autres dettes | 34 219.00 | 35 791.00 | | 34 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 684.00 | 527 638.00 | | 27 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 882.00 | 3 402 081.00 | | 3 590 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 676.00 | 5 022 483.00 | | 5 379 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 860.00 | 3 294 644.00 | | 3 447 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 217.00 | 4 413.00 | | 709 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 441 303.00 | 1 285 547.00 | 8 726 850.00 | 7 441 303.00 |
FG Production vendue services | 78 990.00 | 55 460.00 | 134 450.00 | 78 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 293.00 | 1 341 007.00 | 8 861 300.00 | 7 520 293.00 |
FM Production stockée | | | 236 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 541 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 990.00 | |
GE Autres charges | | | 70 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 751.00 | 5 047.00 | | 111 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 751.00 | 5 047.00 | | 111 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 679.00 | 35.00 | | 41 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 679.00 | 35.00 | | 41 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 072.00 | 5 012.00 | | 70 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 483.00 | 69 958.00 | | 56 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 251.00 | 10 904 795.00 | | 9 654 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 321.00 | 10 685 696.00 | | 9 421 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 930.00 | 219 099.00 | | 232 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 791.00 | | 86 265.00 | 920 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 149.00 | 973 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 142.00 | 53 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 908 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 188.00 | | 9 791.00 | 74 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 279.00 | | 76 438.00 | 835 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 324.00 | | 36.00 | 11 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 929.00 | 78 990.00 | 33 149.00 | 621 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 625.00 | 4 178.00 | 30 142.00 | 39 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 303.00 | 74 812.00 | 3 007.00 | 582 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 528.00 | 68 990.00 | 133 528.00 | 133 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 200.00 | 48 629.00 | 128 200.00 | 128 200.00 |
6T Sur comptes clients | 271 321.00 | 8 593.00 | 175 945.00 | 271 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 452.00 | 57 222.00 | 304 145.00 | 415 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 979.00 | 126 212.00 | 437 673.00 | 548 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 212.00 | 437 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 184.00 | 1 806 184.00 | | 1 806 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 957.00 | | | 2 497 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VB T. V. A. | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 217.00 | 709 217.00 | | 709 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 665.00 | 72 643.00 | 143 022.00 | 215 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 907.00 | | | 470 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 613.00 | | | 148 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 427.00 | 3 435 704.00 | 2 723.00 | 3 438 427.00 |
VW T.V.A. | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 012.00 | 3 050 990.00 | 143 022.00 | 3 194 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |