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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 32 178.00 | 51 341.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 753.00 | 725.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 881.00 | 306 130.00 | 38 751.00 | 344 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 423.00 | 339 062.00 | 383 361.00 | 722 423.00 |
BT Marchandises | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CF Disponibilités | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 866.00 | | 123 866.00 | 123 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 289.00 | 339 062.00 | 507 227.00 | 846 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 515.00 | 221 012.00 | | 81 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 2 502.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 234 066.00 | 232 315.00 | | 234 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 217.00 | 146 104.00 | | 154 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 50 343.00 | | 53 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | 76 551.00 | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 161.00 | 273 000.00 | | 273 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 227.00 | 505 315.00 | | 507 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 504.00 | 172 741.00 | | 168 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 295.00 | | 755 295.00 | 755 295.00 |
FG Production vendue services | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 786.00 | | 764 786.00 | 764 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 3 026.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 3 026.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -3 026.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 011.00 | 797 757.00 | | 777 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 258.00 | 795 255.00 | | 775 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | 2 502.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 720.00 | | 22 335.00 | 703 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 722 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 439 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 457.00 | | 22 335.00 | 420 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 574.00 | 25 121.00 | 3 633.00 | 317 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 574.00 | 25 121.00 | 3 633.00 | 317 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 217.00 | 49 561.00 | 90 818.00 | 154 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 700.00 | 36 437.00 | 3 263.00 | 39 700.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 161.00 | 168 504.00 | 90 818.00 | 273 161.00 |