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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 488.00 | 60 690.00 | 8 797.00 | 69 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 146.00 | 46 427.00 | 18 719.00 | 65 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 241.00 | 107 362.00 | 31 879.00 | 139 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
BN En cours de production de biens | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 551.00 | | 449 551.00 | 449 551.00 |
BZ Autres créances | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CF Disponibilités | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 225.00 | | 715 225.00 | 715 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 466.00 | 107 362.00 | 747 104.00 | 854 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 319 683.00 | 250 455.00 | | 319 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 870.00 | 69 227.00 | | 32 870.00 |
DL TOTAL (I) | 381 152.00 | 348 283.00 | | 381 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 9 180.00 | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 185.00 | 20 000.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 078.00 | 239 846.00 | | 140 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 001.00 | 173 452.00 | | 200 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 952.00 | 442 479.00 | | 365 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 104.00 | 790 761.00 | | 747 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 952.00 | 438 790.00 | | 365 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 486.00 | | | 129 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 489.00 | 11 873.00 | | 95 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 244.00 | 11 873.00 | | 95 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 901.00 | 554 956.00 | 945.00 | 555 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 952.00 | 365 952.00 | | 365 952.00 |