| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 2 521.00 | 1 294.00 | 3 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 338.00 | 8 558.00 | 3 779.00 | 12 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 267.00 | 49 981.00 | 53 285.00 | 103 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 919.00 | 61 061.00 | 294 857.00 | 355 919.00 |
BT Marchandises | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BZ Autres créances | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
CF Disponibilités | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 179.00 | | 528 179.00 | 528 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 098.00 | 61 061.00 | 823 036.00 | 884 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 515.00 | | | -89 515.00 |
DL TOTAL (I) | 300 387.00 | | | 300 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 312.00 | | | 390 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 649.00 | | | 522 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 036.00 | | | 823 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 649.00 | | | 522 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 244.00 | | 47 524.00 | 359 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 850.00 | 355 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 850.00 | 115 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 932.00 | | 47 524.00 | 118 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 330.00 | 38 545.00 | 24 813.00 | 47 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 899.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | 37 645.00 | 24 813.00 | 45 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 312.00 | 390 312.00 | | 390 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
UX Autres créances clients | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VP Divers | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 235.00 | 284 607.00 | 19 628.00 | 304 235.00 |
VW T.V.A. | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 649.00 | 522 649.00 | | 522 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 188.00 | | | 515 188.00 |
ST Autres comptes | 916 059.00 | | | 916 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 453.00 | | | 534 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 153.00 | | | 287 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 284.00 | | | 1 588 284.00 |