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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 1 361.00 | 1 377.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 3 302.00 | 2 386.00 | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 070.00 | 372 952.00 | 44 118.00 | 417 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 201.00 | 377 615.00 | 50 586.00 | 428 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 781.00 | | 317 781.00 | 317 781.00 |
BZ Autres créances | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 086.00 | 377 615.00 | 484 470.00 | 862 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 215.00 | 80 154.00 | | 111 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 366.00 | 36 061.00 | | 27 366.00 |
DL TOTAL (I) | 188 581.00 | 166 215.00 | | 188 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 622.00 | 52 494.00 | | 16 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 551.00 | 55 492.00 | | 95 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 876.00 | 138 167.00 | | 182 876.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 890.00 | 246 994.00 | | 295 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 470.00 | 413 209.00 | | 484 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 074.00 | 230 386.00 | | 287 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 340.00 | | 4 814.00 | 429 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 428 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 422 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | 1 440.00 | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 139.00 | | 3 374.00 | 424 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 558.00 | 36 803.00 | 5 746.00 | 346 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 63.00 | 1 198.00 | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 062.00 | 36 740.00 | 4 548.00 | 344 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 551.00 | 95 551.00 | | 95 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 317 781.00 | | | 317 781.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 608.00 | 7 792.00 | 8 816.00 | 16 608.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 314.00 | 361 314.00 | | 361 314.00 |
VW T.V.A. | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 890.00 | 287 074.00 | 8 816.00 | 295 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 103.00 | 17 266.00 | | 18 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 254.00 | 20 101.00 | | 13 254.00 |
ST Autres comptes | 362 981.00 | 342 822.00 | | 362 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 715.00 | 10 485.00 | | 11 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 911.00 | 266 480.00 | | 293 911.00 |
YT Sous‐traitance | 57 699.00 | 73 484.00 | | 57 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 2 073.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 226.00 | 19 339.00 | | 20 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 800.00 | 261 318.00 | | 278 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 816.00 | 122 641.00 | | 128 816.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 649.00 | 446 892.00 | | 445 649.00 |