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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 115.00 | 8 724.00 | 104 391.00 | 113 115.00 |
AP Constructions | 1 768 953.00 | 617 264.00 | 1 151 690.00 | 1 768 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 943.00 | 16 799.00 | 10 144.00 | 26 943.00 |
AX Avances et acomptes | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 620.00 | 644 377.00 | 1 286 244.00 | 1 930 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387.00 | 1 395.00 | 19 992.00 | 21 387.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 963.00 | 1 395.00 | 21 568.00 | 22 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 583.00 | 645 772.00 | 1 307 811.00 | 1 953 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 965.00 | -42 081.00 | | -101 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 149.00 | -59 884.00 | | 53 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 260.00 | 64 324.00 | | 56 260.00 |
DL TOTAL (I) | 91 444.00 | 46 359.00 | | 91 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 493.00 | 424 854.00 | | 367 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 759.00 | 642 940.00 | | 844 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 5 119.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 3 004.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 367.00 | 1 075 918.00 | | 1 216 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 811.00 | 1 122 276.00 | | 1 307 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 064.00 | 8 064.00 | | 108 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 39 231.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 064.00 | -31 167.00 | | 108 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 149.00 | -59 884.00 | | 53 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 966.00 | 840 966.00 | | 840 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 126.00 | 60 089.00 | 199 055.00 | 366 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 367.00 | 910 331.00 | 199 055.00 | 1 216 367.00 |