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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 709.00 | 7 199.00 | 28 510.00 | 35 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | 3 719.00 | 1 837.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 029.00 | 14 244.00 | 56 785.00 | 71 029.00 |
BT Marchandises | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | 3 000.00 | 21 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CF Disponibilités | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 459.00 | 3 000.00 | 63 459.00 | 66 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 488.00 | 17 244.00 | 120 244.00 | 137 488.00 |
CU Autres participations | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DH Report à nouveau | -5 994.00 | | | -5 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FG Production vendue services | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 980.00 | 6 820.00 | 1 160.00 | 7 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 168.00 | 34 227.00 | 32 941.00 | 67 168.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 591.00 | 20 431.00 | 1 160.00 | 21 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
ST Autres comptes | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 199.00 | | | 18 199.00 |