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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 2 657.00 | 1 303.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 156.00 | 75 514.00 | 144 642.00 | 220 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 489.00 | 80 673.00 | 798 816.00 | 879 489.00 |
BT Marchandises | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 339 571.00 | | 339 571.00 | 339 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 566.00 | | 514 566.00 | 514 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 055.00 | 80 673.00 | 1 313 382.00 | 1 394 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 956.00 | 243 059.00 | | 342 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 060.00 | 99 897.00 | | 127 060.00 |
DL TOTAL (I) | 514 015.00 | 386 956.00 | | 514 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 446.00 | 449 747.00 | | 398 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 151.00 | 166 403.00 | | 180 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 017.00 | 111 257.00 | | 157 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | 64 466.00 | | 63 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 366.00 | 791 873.00 | | 799 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 382.00 | 1 178 829.00 | | 1 313 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 835.00 | 394 698.00 | | 454 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 716.00 | | 1 656 716.00 | 1 656 716.00 |
FG Production vendue services | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 230.00 | | 1 666 230.00 | 1 666 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 523.00 | 21 251.00 | | 23 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 119.00 | 35 199.00 | | 48 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 358.00 | 1 434 831.00 | | 1 691 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 298.00 | 1 334 935.00 | | 1 564 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 060.00 | 99 897.00 | | 127 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 850.00 | 9 820.00 | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 998.00 | | 1 491.00 | 877 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 502.00 | | | 643 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 116.00 | | | 224 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 1 491.00 | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 365.00 | 21 308.00 | | 59 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 579.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | 20 729.00 | | 57 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 175.00 | 52 644.00 | 223 327.00 | 397 175.00 |
VI Groupe et associés | 180 151.00 | 180 151.00 | | 180 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
VP Divers | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 366.00 | 454 835.00 | 223 327.00 | 799 366.00 |