| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 487.00 | 11 433.00 | 1 094 054.00 | 1 105 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896.00 | 615.00 | 1 281.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 904.00 | 304 984.00 | 105 920.00 | 410 904.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 870.00 | 321 350.00 | 1 304 520.00 | 1 625 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 936.00 | | 263 936.00 | 263 936.00 |
BZ Autres créances | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 716.00 | | 934 716.00 | 934 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 586.00 | 321 350.00 | 2 239 236.00 | 2 560 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 892.00 | 838 611.00 | | 905 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 828.00 | 67 281.00 | | 84 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 720.00 | 1 454 892.00 | | 1 539 720.00 |
DP Provisions pour risques | 56 373.00 | 60 000.00 | | 56 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 373.00 | 60 000.00 | | 56 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 984.00 | 221 973.00 | | 186 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 39 614.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 163.00 | 22 985.00 | | 68 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 618.00 | 340 546.00 | | 353 618.00 |
EA Autres dettes | 21 787.00 | 3 831.00 | | 21 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 143.00 | 628 950.00 | | 643 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 236.00 | 2 143 842.00 | | 2 239 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 977.00 | | 52 320.00 | 1 590 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 1 625 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 412 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 805.00 | | | 1 189 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 730.00 | | 52 320.00 | 376 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 247.00 | 63 904.00 | 14 233.00 | 260 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 928.00 | 63 904.00 | 14 233.00 | 255 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
UX Autres créances clients | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VC Groupe et associés | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 489.00 | 35 221.00 | 145 075.00 | 186 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VP Divers | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 092.00 | 476 826.00 | 22 266.00 | 499 092.00 |
VW T.V.A. | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 143.00 | 491 875.00 | 145 075.00 | 643 143.00 |