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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 732 275.00 | 1 333 406.00 | 3 398 868.00 | 4 732 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 276.00 | 1 333 406.00 | 3 398 869.00 | 4 732 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 905.00 | | 217 905.00 | 217 905.00 |
BZ Autres créances | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 026.00 | | 323 026.00 | 323 026.00 |
CF Disponibilités | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 382.00 | | 756 382.00 | 756 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 658.00 | 1 333 406.00 | 4 155 252.00 | 5 488 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 701.00 | -363 901.00 | | -305 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 855.00 | 58 200.00 | | 112 855.00 |
DL TOTAL (I) | 194 153.00 | 81 299.00 | | 194 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 623.00 | 3 258 643.00 | | 3 038 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 509.00 | 683 688.00 | | 660 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 63 540.00 | | 62 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 25 099.00 | | 24 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 099.00 | 4 205 897.00 | | 3 961 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 252.00 | 4 287 196.00 | | 4 155 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 509.00 | | | 660 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 11 204.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | 11 204.00 | | 6 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 855.00 | 58 200.00 | | 112 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 276.00 | | | 4 732 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 276.00 | | | 4 732 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 650.00 | 238 756.00 | | 1 094 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 650.00 | 238 756.00 | | 1 094 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 509.00 | 660 509.00 | | 660 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
UX Autres créances clients | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 623.00 | 236 984.00 | 1 061 758.00 | 3 038 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 099.00 | 1 159 460.00 | 1 061 758.00 | 3 961 099.00 |