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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 290.00 | 73 745.00 | 226 545.00 | 300 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 290.00 | 73 745.00 | 226 545.00 | 300 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
110 Total général Actif | 361 944.00 | 73 745.00 | 288 199.00 | 361 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 789.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 113.00 | 248 114.00 | | 285 113.00 |
230 Autres produits | 4 263.00 | 2 014.00 | | 4 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 376.00 | 250 128.00 | | 289 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 494.00 | 13 147.00 | | 9 494.00 |
242 Autres charges externes. | 101 283.00 | 130 755.00 | | 101 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 3 121.00 | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 497.00 | 76 287.00 | | 87 497.00 |
252 Charges sociales | 16 929.00 | 12 976.00 | | 16 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 755.00 | 26 612.00 | | 36 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 9 642.00 | 6 020.00 | | 9 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 807.00 | 268 918.00 | | 267 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 570.00 | -18 790.00 | | 21 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 9 600.00 | 3 778.00 | | 9 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 269.00 | 3 354.00 | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 701.00 | -25 798.00 | | 8 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 107.00 | | | 271 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |