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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 570 477.00 | 873 105.00 | 4 697 372.00 | 5 570 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 867.00 | 191 295.00 | 538 571.00 | 729 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 840.00 | 1 064 400.00 | 5 298 440.00 | 6 362 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 549.00 | | 339 549.00 | 339 549.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 493.00 | | 511 493.00 | 511 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 332.00 | 1 064 400.00 | 5 809 933.00 | 6 874 332.00 |
CU Autres participations | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 980.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 20 346.00 | 18 625.00 | | 20 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037.00 | 1 811.00 | | -1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 168 775.00 | 169 812.00 | | 168 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 115.00 | 1 253 022.00 | | 1 170 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 932.00 | 101 500.00 | | 52 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 789.00 | 114 356.00 | | 178 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 173.00 | 42 229.00 | | 197 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 370.00 | 80 026.00 | | 39 370.00 |
EA Autres dettes | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 979 677.00 | 4 240 929.00 | | 3 979 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 641 158.00 | 5 832 061.00 | | 5 641 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 933.00 | 6 001 873.00 | | 5 809 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 506.00 | | 583 506.00 | 583 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 506.00 | | 583 506.00 | 583 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 017.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 812.00 | 584 311.00 | | 758 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 849.00 | 582 500.00 | | 759 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037.00 | 1 811.00 | | -1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 794.00 | | 78 045.00 | 6 284 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 362 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 794.00 | | 36 795.00 | 6 284 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 383.00 | 315 017.00 | | 749 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 383.00 | 315 017.00 | | 749 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 979 677.00 | 3 979 677.00 | | 3 979 677.00 |
UX Autres créances clients | 339 549.00 | | | 339 549.00 |
VB T. V. A. | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 115.00 | 94 191.00 | 367 833.00 | 1 170 115.00 |
VI Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 187.00 | 381 187.00 | | 381 187.00 |
VW T.V.A. | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 158.00 | 4 565 234.00 | 367 833.00 | 5 641 158.00 |