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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292 699.00 | 889 050.00 | 403 648.00 | 1 292 699.00 |
AH Fonds commercial | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
AP Constructions | 55 479.00 | 6 179.00 | 49 299.00 | 55 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 179.00 | 12 951.00 | 15 228.00 | 28 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 933.00 | 483 240.00 | 272 692.00 | 755 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 345.00 | 1 495 596.00 | 1 546 749.00 | 3 042 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 794.00 | 8 231.00 | 759 563.00 | 767 794.00 |
BZ Autres créances | 701 748.00 | 20 400.00 | 681 348.00 | 701 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 821.00 | 28 631.00 | 1 466 190.00 | 1 494 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 165.00 | 1 524 227.00 | 3 012 938.00 | 4 537 165.00 |
CU Autres participations | 554 525.00 | 1 500.00 | 553 025.00 | 554 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DG Autres réserves | 330 722.00 | | | 330 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
DL TOTAL (I) | 829 971.00 | | | 829 971.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 323.00 | | | 833 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 723.00 | | | 353 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 493.00 | | | 223 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 013.00 | | | 548 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 967.00 | | | 2 176 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 938.00 | | | 3 012 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 967.00 | | | 2 182 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 372.00 | | | 618 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 343 780.00 | | 4 343 780.00 | 4 343 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 780.00 | | 4 343 780.00 | 4 343 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 363.00 | | | -48 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 587.00 | | | 4 562 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 752.00 | | | 4 491 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 918.00 | 3 713.00 | | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 918.00 | 3 713.00 | | 24 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 918.00 | 6 713.00 | | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 493.00 | 223 493.00 | | 223 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 482.00 | 1 492 203.00 | 61 280.00 | 1 553 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 245.00 | 1 664 968.00 | 133 076.00 | 1 823 245.00 |