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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 083.00 | 4 917.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 3 898.00 | 13 502.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 099.00 | 4 982.00 | 61 117.00 | 66 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 297.00 | 21 147.00 | 164 150.00 | 185 297.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 114.00 | 4 982.00 | 72 133.00 | 77 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DH Report à nouveau | -2 376.00 | 498.00 | | -2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | -2 376.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311.00 | 3 122.00 | | 4 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 936.00 | 27 736.00 | | 24 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 7 607.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 956.00 | 14 188.00 | | 23 956.00 |
EA Autres dettes | 64 938.00 | 39 085.00 | | 64 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 822.00 | 49 530.00 | | 67 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 133.00 | 52 652.00 | | 72 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 822.00 | 49 530.00 | | 67 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
FG Production vendue services | 684 002.00 | | 684 002.00 | 684 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 500.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 500.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 31.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 31.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 1 469.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 148.00 | 94 984.00 | | 134 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 959.00 | 97 360.00 | | 132 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | -2 376.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 699.00 | | 18 400.00 | 47 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 18 400.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 3 065.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 3 065.00 | | 1 917.00 |