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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
CF Disponibilités | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 754.00 | 137 383.00 | 274 371.00 | 411 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 760 868.00 | -3 638 662.00 | | -3 760 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 326.00 | -122 206.00 | | -92 326.00 |
DK Provisions réglementées | 752.00 | 5 549.00 | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | -3 702 441.00 | -3 605 318.00 | | -3 702 441.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 29 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 29 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 15 834.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 166.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 3 921 869.00 | 3 753 939.00 | | 3 921 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 813.00 | 3 769 940.00 | | 3 932 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 371.00 | 193 622.00 | | 274 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 813.00 | 3 769 940.00 | | 3 932 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 796.00 | 553.00 | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | 2 629.00 | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | -505.00 | | 4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 834.00 | 34 919.00 | | 21 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 161.00 | 157 125.00 | | 114 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 326.00 | -122 206.00 | | -92 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 000.00 | 11 000.00 | | 112 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 000.00 | 11 000.00 | | 111 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | 5 000.00 | 6 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 21 000.00 | 6 000.00 | 29 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 000.00 | | 11 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 11 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 21 000.00 | 22 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 922 000.00 | 3 922 000.00 | | 3 922 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 000.00 | 3 933 000.00 | | 3 933 000.00 |