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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AP Constructions | 2 634 171.00 | 1 535 158.00 | 1 099 013.00 | 2 634 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 652.00 | 1 627 522.00 | 483 131.00 | 2 110 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 19 704.00 | 1 932.00 | 21 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 362.00 | | 107 362.00 | 107 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 030.00 | 3 184 384.00 | 1 699 647.00 | 4 884 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BN En cours de production de biens | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
BT Marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 862.00 | | 623 862.00 | 623 862.00 |
BZ Autres créances | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 310.00 | | 471 310.00 | 471 310.00 |
CF Disponibilités | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 584.00 | | 1 473 584.00 | 1 473 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 614.00 | 3 184 384.00 | 3 173 230.00 | 6 357 614.00 |
CU Autres participations | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 2 039 707.00 | 2 032 223.00 | | 2 039 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 679.00 | 7 484.00 | | -16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 708.00 | 2 222 387.00 | | 2 205 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 448.00 | 4 940.00 | | 6 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | 6 281.00 | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 764.00 | 192 666.00 | | 167 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 425.00 | 80 777.00 | | 72 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 262.00 | 590 266.00 | | 632 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 156.00 | 39 118.00 | | 50 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 568.00 | 9 368.00 | | 36 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 733.00 | 912 753.00 | | 959 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 230.00 | 3 141 422.00 | | 3 173 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 517 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 704.00 | |
FM Production stockée | | | -2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 932.00 | 2 697 944.00 | | 2 826 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 612.00 | 2 690 459.00 | | 2 843 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 679.00 | 7 484.00 | | -16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 703.00 | | | 4 761 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 884 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 874 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 754.00 | | | 4 751 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | 130.00 | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 121.00 | 129 262.00 | | 3 055 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 121.00 | 129 262.00 | | 3 053 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 281.00 | 1 509.00 | | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 1 509.00 | | 6 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 262.00 | 632 262.00 | | 632 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 810.00 | 76 609.00 | 36 201.00 | 112 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 975.00 | 820 901.00 | 74.00 | 820 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 308.00 | 851 106.00 | 36 201.00 | 887 308.00 |