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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 176.00 | 1 311.00 | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 140.00 | | 1 951 140.00 | 1 951 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 939.00 | 43 391.00 | 36 548.00 | 79 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 092.00 | 55 273.00 | 30 819.00 | 86 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 766.00 | 98 840.00 | 2 078 925.00 | 2 177 766.00 |
BT Marchandises | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 643.00 | | 563 643.00 | 563 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 409.00 | 98 840.00 | 2 642 568.00 | 2 741 409.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 366.00 | 49 962.00 | | 36 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 905.00 | 186 404.00 | | 182 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 271.00 | 876 366.00 | | 1 059 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 123.00 | 1 531 333.00 | | 1 362 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 75.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 600.00 | 133 661.00 | | 124 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 524.00 | 70 430.00 | | 66 524.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 37 007.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 297.00 | 1 772 507.00 | | 1 583 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 568.00 | 2 648 872.00 | | 2 642 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 084.00 | 411 663.00 | | 394 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 879.00 | | 2 400.00 | 2 173 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 565.00 | | 1 466.00 | 164 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 174.00 | | 934.00 | 58 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 466.00 | 28 198.00 | | 70 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 466.00 | 28 198.00 | | 70 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 123.00 | 172 910.00 | 692 290.00 | 1 362 123.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 855.00 | 59 695.00 | 160.00 | 59 855.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 297.00 | 394 084.00 | 692 290.00 | 1 583 297.00 |