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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 2 961.00 | 13 128.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083.00 | 910.00 | 6 173.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 602.00 | 37 007.00 | 37 594.00 | 74 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 681.00 | 40 879.00 | 910 801.00 | 951 681.00 |
BT Marchandises | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 979.00 | 40 879.00 | 1 061 099.00 | 1 101 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DH Report à nouveau | | -36 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 816.00 | 45 373.00 | | 51 816.00 |
DL TOTAL (I) | 61 206.00 | 9 389.00 | | 61 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 060.00 | 722 839.00 | | 693 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 338.00 | 188 582.00 | | 178 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 391.00 | 82 671.00 | | 92 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 102.00 | 21 116.00 | | 31 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 893.00 | 1 015 210.00 | | 994 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 099.00 | 1 024 600.00 | | 1 061 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 280.00 | 361 010.00 | | 384 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 319.00 | | 43 657.00 | 921 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 951 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 295.00 | 81 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 16 090.00 | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 187.00 | | 25 795.00 | 69 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | 1 773.00 | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 088.00 | 17 792.00 | | 23 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 14 831.00 | | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 060.00 | 82 447.00 | 306 335.00 | 693 060.00 |
VI Groupe et associés | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 856.00 | 14 377.00 | 1 479.00 | 15 856.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 893.00 | 384 281.00 | 306 335.00 | 994 893.00 |