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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 310.00 | | 571 310.00 | 571 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 425.00 | 6 804.00 | 5 621.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 435.00 | 3 349.00 | 7 086.00 | 10 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 390.00 | 10 153.00 | 584 237.00 | 594 390.00 |
BT Marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CF Disponibilités | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 944.00 | 10 153.00 | 607 791.00 | 617 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DL TOTAL (I) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 884.00 | | | 493 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 477.00 | | | 589 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 791.00 | | | 607 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 734.00 | | | 167 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 910.00 | | 190 910.00 | 190 910.00 |
FG Production vendue services | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 401.00 | | 348 401.00 | 348 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 810.00 | | | 351 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 496.00 | | | 343 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 133.00 | 65 390.00 | 315 031.00 | 487 133.00 |
VI Groupe et associés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 600.00 | | | 545 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
VP Divers | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 477.00 | 167 734.00 | 315 031.00 | 589 477.00 |