| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 149.00 | 26 196.00 | 7 953.00 | 34 149.00 |
AH Fonds commercial | 387 511.00 | | 387 511.00 | 387 511.00 |
AP Constructions | 35 226.00 | 30 647.00 | 4 578.00 | 35 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 668.00 | 144 436.00 | 65 232.00 | 209 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 947.00 | 201 280.00 | 1 304 667.00 | 1 505 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 675.00 | 56 025.00 | 1 143 649.00 | 1 199 675.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CF Disponibilités | 317 927.00 | | 317 927.00 | 317 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 123.00 | 56 025.00 | 1 556 098.00 | 1 612 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 070.00 | 257 305.00 | 2 860 765.00 | 3 118 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
CU Autres participations | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 990.00 | 1 259 523.00 | | 1 306 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 817.00 | 297 467.00 | | 366 817.00 |
DK Provisions réglementées | 11 550.00 | 15 417.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 089.00 | 1 678 139.00 | | 1 791 089.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 158.00 | 168 984.00 | | 132 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 596.00 | 108 044.00 | | 108 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 347.00 | 208 880.00 | | 193 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 972.00 | 482 132.00 | | 453 972.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 3 357.00 | | 3 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 309.00 | 228 202.00 | | 171 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 676.00 | 1 199 598.00 | | 1 069 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 765.00 | 2 889 989.00 | | 2 860 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 226.00 | 1 067 525.00 | | 975 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 666.00 | | 2 215 666.00 | 2 215 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 666.00 | | 2 215 666.00 | 2 215 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 53 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 502.00 | 11 005.00 | | 29 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 117.00 | 3 671.00 | | 17 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 117.00 | 15 504.00 | | 17 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 149.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 16 461.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 28 443.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 068.00 | -12 939.00 | | 14 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 102.00 | 95 183.00 | | 129 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 747.00 | 2 410 755.00 | | 2 377 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 930.00 | 2 113 288.00 | | 2 010 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 817.00 | 297 467.00 | | 366 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 514.00 | | 65 121.00 | 1 442 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 839 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 1 505 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 244 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 406.00 | | 4 255.00 | 417 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 563.00 | | 9 893.00 | 236 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 546.00 | | 50 973.00 | 788 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 662.00 | 32 179.00 | 1 562.00 | 170 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 015.00 | 2 181.00 | | 24 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 647.00 | 29 999.00 | 1 562.00 | 146 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 417.00 | 999.00 | 4 866.00 | 15 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
6T Sur comptes clients | 108 628.00 | 10 765.00 | 63 368.00 | 108 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 628.00 | 10 765.00 | 63 368.00 | 108 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 296.00 | 11 764.00 | 80 485.00 | 136 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | 63 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | 17 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 347.00 | 193 347.00 | | 193 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 446.00 | 113 446.00 | | 113 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 309.00 | 171 309.00 | | 171 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 241.00 | | | 1 128 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
VB T. V. A. | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 073.00 | 37 624.00 | 94 449.00 | 132 073.00 |
VI Groupe et associés | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VP Divers | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 248.00 | 1 297 150.00 | 75 098.00 | 1 372 248.00 |
VW T.V.A. | 227 377.00 | 227 377.00 | | 227 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 756.00 | 968 307.00 | 94 449.00 | 1 062 756.00 |