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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 1 119.00 | 4 609.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 28 658.00 | 528.00 | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 134 957.00 | 236 203.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 275.00 | 527 600.00 | 78 675.00 | 606 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 793.00 | 115 943.00 | 16 850.00 | 132 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 191.00 | 808 276.00 | 339 915.00 | 1 148 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BT Marchandises | 252 352.00 | | 252 352.00 | 252 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 506.00 | 3 673.00 | 186 833.00 | 190 506.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 557 679.00 | | 557 679.00 | 557 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 413.00 | 3 673.00 | 1 063 740.00 | 1 067 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 604.00 | 811 949.00 | 1 403 655.00 | 2 215 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
DL TOTAL (I) | 919 005.00 | | | 919 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 382.00 | | | 284 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 651.00 | | | 484 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 655.00 | | | 1 403 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 651.00 | | | 484 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 473.00 | | 20 190.00 | 1 148 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 472.00 | 1 148 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 392.00 | 1 139 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 129.00 | | 5 729.00 | 6 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 344.00 | | 14 462.00 | 1 142 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 937.00 | 41 812.00 | 20 472.00 | 786 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 119.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 857.00 | 40 693.00 | 17 392.00 | 783 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 382.00 | 284 382.00 | | 284 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 186 099.00 | | | 186 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 199.00 | 201 199.00 | | 201 199.00 |
VW T.V.A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 651.00 | 484 651.00 | | 484 651.00 |