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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 031.00 | 70 962.00 | 314 069.00 | 385 031.00 |
AP Constructions | 726 471.00 | 522 661.00 | 203 810.00 | 726 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 000.00 | 64 802.00 | 72 198.00 | 137 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425 447.00 | 658 425.00 | 7 767 021.00 | 8 425 447.00 |
BZ Autres créances | 1 407 987.00 | | 1 407 987.00 | 1 407 987.00 |
CF Disponibilités | 257 092.00 | | 257 092.00 | 257 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 763.00 | | 1 666 763.00 | 1 666 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 209.00 | 658 425.00 | 9 433 784.00 | 10 092 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 7 175 209.00 | | 7 175 209.00 | 7 175 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 838 996.00 | 5 838 996.00 | | 5 838 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
DG Autres réserves | 1 725 003.00 | 1 379 755.00 | | 1 725 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 920.00 | 645 247.00 | | 798 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 530.00 | 7 981 610.00 | | 8 480 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 250.00 | 1 390 937.00 | | 806 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 30 505.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 978.00 | 172 862.00 | | 140 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 254.00 | 1 594 307.00 | | 953 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 433 784.00 | 9 575 917.00 | | 9 433 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 254.00 | 1 594 307.00 | | 953 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 710.00 | | 863 710.00 | 863 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 710.00 | | 863 710.00 | 863 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 400.00 | 26 553.00 | | 29 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 499.00 | 161 988.00 | | 172 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 327.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 327.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -327.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 936.00 | 57 952.00 | | 99 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 532.00 | 1 473 299.00 | | 1 674 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 612.00 | 828 052.00 | | 875 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 920.00 | 645 247.00 | | 798 920.00 |