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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716 963.00 | 2 489 852.00 | 227 111.00 | 2 716 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 137.00 | 1 116 457.00 | 79 680.00 | 1 196 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 700.00 | 3 617 179.00 | 322 520.00 | 3 939 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BN En cours de production de biens | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 847.00 | 29 603.00 | 1 346 245.00 | 1 375 847.00 |
BZ Autres créances | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 049.00 | | 600 049.00 | 600 049.00 |
CF Disponibilités | 692 429.00 | | 692 429.00 | 692 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 225.00 | 29 603.00 | 2 841 622.00 | 2 871 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 925.00 | 3 646 782.00 | 3 164 142.00 | 6 810 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 877 964.00 | 1 722 716.00 | | 1 877 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 420.00 | 155 247.00 | | 129 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 507.00 | 1 898 087.00 | | 2 027 507.00 |
DP Provisions pour risques | 13 547.00 | 13 815.00 | | 13 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547.00 | 13 815.00 | | 13 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 250.00 | 11 059.00 | | 36 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 369.00 | 19 542.00 | | 94 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 682.00 | 346 570.00 | | 415 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 764.00 | 609 010.00 | | 533 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 025.00 | 77 993.00 | | 43 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 088.00 | 1 064 173.00 | | 1 123 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 142.00 | 2 976 075.00 | | 3 164 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 118.00 | | 270 581.00 | 3 669 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 939 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 401.00 | | 270 581.00 | 3 645 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 396.00 | 143 783.00 | | 3 473 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 7 165.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 691.00 | 136 618.00 | | 3 469 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 815.00 | | 268.00 | 13 815.00 |
6T Sur comptes clients | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 418.00 | | 268.00 | 43 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 942.00 | 2 058.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 682.00 | 415 682.00 | | 415 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 524.00 | 146 524.00 | | 146 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 434.00 | | | 1 340 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
VB T. V. A. | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 250.00 | 9 796.00 | 26 454.00 | 36 250.00 |
VI Groupe et associés | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
VP Divers | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 796.00 | 1 527 049.00 | 7 748.00 | 1 534 796.00 |
VW T.V.A. | 223 817.00 | 223 817.00 | | 223 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 088.00 | 1 094 576.00 | 28 512.00 | 1 123 088.00 |