| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 948.00 | 23 369.00 | 91 578.00 | 114 948.00 |
AH Fonds commercial | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 033.00 | 283 477.00 | 271 556.00 | 555 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 464.00 | 869 526.00 | 457 939.00 | 1 327 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BF Prêts | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 071.00 | 1 176 372.00 | 1 041 699.00 | 2 218 071.00 |
BT Marchandises | 155 948.00 | | 155 948.00 | 155 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 654.00 | 257 733.00 | 1 672 922.00 | 1 930 654.00 |
BZ Autres créances | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
CF Disponibilités | 210 970.00 | | 210 970.00 | 210 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 538.00 | 257 733.00 | 2 280 805.00 | 2 538 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 608.00 | 1 434 104.00 | 3 322 504.00 | 4 756 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 561 604.00 | 561 604.00 | | 561 604.00 |
DH Report à nouveau | -71 097.00 | -14 621.00 | | -71 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 522.00 | -56 475.00 | | -317 522.00 |
DL TOTAL (I) | 308 845.00 | 626 367.00 | | 308 845.00 |
DP Provisions pour risques | 36 774.00 | 46 021.00 | | 36 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 774.00 | 46 021.00 | | 36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 216.00 | 309 597.00 | | 409 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 234.00 | | | 279 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 603.00 | 2 154 285.00 | | 1 817 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 832.00 | 424 236.00 | | 470 832.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 976 885.00 | 2 891 184.00 | | 2 976 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 504.00 | 3 563 572.00 | | 3 322 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 483.00 | 2 704 144.00 | | 2 744 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 536 777.00 | 27 313.00 | 13 564 091.00 | 13 536 777.00 |
FG Production vendue services | 94 071.00 | 1 191.00 | 95 262.00 | 94 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 848.00 | 28 504.00 | 13 659 353.00 | 13 630 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 795 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 843 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 240 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 563.00 | 55 990.00 | | 69 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 079.00 | 19 260.00 | | 22 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 718.00 | 19 260.00 | | 183 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 401.00 | 1 219.00 | | 25 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512.00 | 9 260.00 | | 20 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 913.00 | 10 479.00 | | 45 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 805.00 | 8 781.00 | | 137 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 609.00 | 13 202 340.00 | | 13 979 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 132.00 | 13 258 815.00 | | 14 297 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 522.00 | -56 475.00 | | -317 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 749.00 | 10 477.00 | | 17 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 559.00 | | 361 800.00 | 1 931 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 935.00 | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 289.00 | 2 218 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 354.00 | 1 882 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 966.00 | | 25 185.00 | 286 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 906.00 | | 315 945.00 | 1 628 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 687.00 | | 20 670.00 | 15 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 680.00 | 261 468.00 | 54 776.00 | 969 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | 21 324.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 636.00 | 240 143.00 | 54 776.00 | 967 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 021.00 | | 9 247.00 | 46 021.00 |
6T Sur comptes clients | 116 501.00 | 141 232.00 | | 116 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 501.00 | 141 232.00 | | 116 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 522.00 | 141 232.00 | 9 247.00 | 162 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 232.00 | 9 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 603.00 | 1 817 603.00 | | 1 817 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 286.00 | 288 286.00 | | 288 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
UP Prêts | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 746.00 | | | 1 658 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 908.00 | | | 271 908.00 |
VB T. V. A. | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 006.00 | 176 604.00 | 232 402.00 | 409 006.00 |
VI Groupe et associés | 279 234.00 | 279 234.00 | | 279 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VP Divers | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 397.00 | 1 865 832.00 | 328 565.00 | 2 194 397.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 885.00 | 2 744 483.00 | 232 402.00 | 2 976 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 474.00 | 26 663.00 | | 49 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 378.00 | 78 992.00 | | 189 378.00 |
ST Autres comptes | 1 359 864.00 | 1 152 203.00 | | 1 359 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 698.00 | 289 920.00 | | 326 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 62.00 | | 72.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 677.00 | 43 426.00 | | 25 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 847.00 | 17 973.00 | | 1 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 617.00 | 47 800.00 | | 43 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 091.00 | 74 463.00 | | 93 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 894.00 | 728 113.00 | | 772 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 119.00 | 802 366.00 | | 934 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877 787.00 | 1 539 088.00 | | 1 877 787.00 |