| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 395.00 | 163 637.00 | 68 757.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 275.00 | 56 107.00 | 1 167.00 | 57 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 256.00 | 132 310.00 | 22 945.00 | 155 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 885.00 | | 1 397 885.00 | 1 397 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 739.00 | 353 580.00 | 1 723 158.00 | 2 076 739.00 |
BT Marchandises | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | 800.00 | 158.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 692.00 | 66 196.00 | 248 496.00 | 314 692.00 |
CF Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 723.00 | 66 996.00 | 408 726.00 | 475 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 462.00 | 420 577.00 | 2 131 885.00 | 2 552 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397 885.00 | | | 1 397 885.00 |
CU Autres participations | 233 912.00 | 1 524.00 | 232 388.00 | 233 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790 280.00 | | | 790 280.00 |
DH Report à nouveau | 316 409.00 | | | 316 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 187.00 | | | 1 221 187.00 |
DP Provisions pour risques | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 861.00 | | | 339 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 140.00 | | | 448 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 577.00 | | | 886 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 885.00 | | | 2 131 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 577.00 | | | 786 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 611.00 | | | 229 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 102.00 | | 636 102.00 | 636 102.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 106.00 | | 636 106.00 | 636 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 149.00 | | | 849 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 576.00 | | | 776 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 510.00 | | | 2 082 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 771.00 | 1 631 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 2 076 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 926.00 | | | 444 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 584.00 | | | 1 637 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 028.00 | 44 027.00 | | 308 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 028.00 | 44 027.00 | | 308 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 462.00 | | 1 341.00 | 25 462.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 800.00 | 710.00 | 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 037.00 | 9 350.00 | 30 191.00 | 87 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 272.00 | 10 151.00 | 30 902.00 | 89 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 734.00 | 10 151.00 | 32 243.00 | 114 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 350.00 | 30 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 140.00 | 448 140.00 | | 448 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 885.00 | 1 397 885.00 | | 1 397 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 611.00 | 229 611.00 | | 229 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 249.00 | 10 249.00 | 100 000.00 | 110 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VP Divers | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 032.00 | 1 504 032.00 | | 1 504 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 577.00 | 786 577.00 | 100 000.00 | 886 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
ST Autres comptes | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |