| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
AH Fonds commercial | 434 918.00 | | 434 918.00 | 434 918.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 231 953.00 | 171 068.00 | 60 885.00 | 231 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 841.00 | 432 987.00 | 108 853.00 | 541 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 138.00 | 644 571.00 | 659 568.00 | 1 304 138.00 |
BT Marchandises | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 689.00 | 3 418.00 | 176 271.00 | 179 689.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 1 115 325.00 | | 1 115 325.00 | 1 115 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 307.00 | 3 418.00 | 1 386 890.00 | 1 390 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 446.00 | 647 988.00 | 2 046 457.00 | 2 694 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
DH Report à nouveau | 645 406.00 | 665 730.00 | | 645 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | 79 677.00 | | 103 606.00 |
DK Provisions réglementées | 69 613.00 | 62 372.00 | | 69 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 496.00 | 1 006 649.00 | | 1 017 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 166.00 | 23 420.00 | | 11 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 166.00 | 23 420.00 | | 11 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | 14 272.00 | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 617.00 | 745 388.00 | | 723 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 375.00 | 64 639.00 | | 184 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 53 465.00 | | 63 704.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 114.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 430.00 | 27 913.00 | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 795.00 | 914 569.00 | | 1 017 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 457.00 | 1 944 637.00 | | 2 046 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 795.00 | 905 791.00 | | 1 017 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 033.00 | 14 272.00 | | 9 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 331.00 | 100 067.00 | 606 398.00 | 506 331.00 |
FG Production vendue services | 615 527.00 | 9 831.00 | 625 358.00 | 615 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 857.00 | 109 898.00 | 1 231 755.00 | 1 121 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 24 300.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 800.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 41 404.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | -17 104.00 | | -5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 095.00 | 34 510.00 | | 42 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 704.00 | 1 410 215.00 | | 1 259 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 098.00 | 1 330 538.00 | | 1 156 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 606.00 | 79 677.00 | | 103 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 604.00 | | 44 200.00 | 1 272 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 1 304 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 665.00 | 830 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 535.00 | | | 473 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 039.00 | | 44 200.00 | 799 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 784.00 | 45 452.00 | 12 665.00 | 611 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235.00 | 15 382.00 | | 23 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 549.00 | 30 070.00 | 12 665.00 | 588 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 372.00 | 7 241.00 | | 62 372.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 420.00 | | 12 254.00 | 23 420.00 |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | 3 418.00 | 4 947.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | 3 418.00 | 4 947.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 739.00 | 10 659.00 | 17 201.00 | 90 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 418.00 | 17 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 175 588.00 | | | 175 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 711 082.00 | 711 082.00 | | 711 082.00 |
VP Divers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 538.00 | 237 407.00 | 4 131.00 | 241 538.00 |
VW T.V.A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 795.00 | 1 017 795.00 | | 1 017 795.00 |