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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 396.00 | 231 637.00 | 617 759.00 | 849 396.00 |
AP Constructions | 30 177.00 | 11 763.00 | 18 415.00 | 30 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 700.00 | 71 942.00 | 22 758.00 | 94 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 068.00 | 383 917.00 | 672 151.00 | 1 056 068.00 |
BN En cours de production de biens | 173 616.00 | | 173 616.00 | 173 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 015.00 | 71 210.00 | 273 805.00 | 345 015.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 049.00 | 71 210.00 | 533 839.00 | 605 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 117.00 | 455 126.00 | 1 205 991.00 | 1 661 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
DG Autres réserves | 283 325.00 | 218 363.00 | | 283 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 000.00 | 64 962.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 402 639.00 | 314 639.00 | | 402 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 867.00 | 666 794.00 | | 546 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 986.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 51 272.00 | | 63 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 256.00 | 167 521.00 | | 164 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 1 050.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 351.00 | 887 623.00 | | 803 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 991.00 | 1 202 262.00 | | 1 205 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 967.00 | 353 954.00 | | 344 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 2 447.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 276.00 | | 32 792.00 | 1 023 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 167.00 | | | 930 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 029.00 | | 31 848.00 | 93 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 944.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 487.00 | 46 430.00 | | 337 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 386.00 | 35 826.00 | | 264 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | 10 604.00 | | 73 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 449.00 | 33 288.00 | 38 527.00 | 76 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 449.00 | 33 288.00 | 38 527.00 | 76 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 449.00 | 33 288.00 | 38 527.00 | 76 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 288.00 | 38 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 326.00 | 64 943.00 | 283 219.00 | 523 326.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 101.00 | 381 101.00 | | 381 101.00 |
VW T.V.A. | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 350.00 | 344 967.00 | 283 219.00 | 803 350.00 |