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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403.00 | 71 949.00 | 1 453.00 | 73 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 365.00 | 49 953.00 | 20 411.00 | 70 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 068.00 | 121 902.00 | 54 166.00 | 176 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BT Marchandises | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BZ Autres créances | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 469.00 | | 313 469.00 | 313 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 538.00 | 121 902.00 | 367 635.00 | 489 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 699.00 | | | 280 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 635.00 | | | 367 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 092.00 | | 721 092.00 | 721 092.00 |
FD Production vendue biens | -1 681.00 | | -1 681.00 | -1 681.00 |
FG Production vendue services | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 419.00 | | 881 419.00 | 881 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 742.00 | | | 887 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 047.00 | | | 886 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 423.00 | | 2 645.00 | 173 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 123.00 | | 2 645.00 | 141 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 726.00 | 4 176.00 | | 117 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 726.00 | 4 176.00 | | 117 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 733.00 | 87 733.00 | | 87 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 244.00 | 94 392.00 | 30 851.00 | 125 244.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 499.00 | | | -36 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 399.00 | 72 063.00 | 3 335.00 | 75 399.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 699.00 | 249 847.00 | 30 851.00 | 280 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ST Autres comptes | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 480.00 | | | 112 480.00 |