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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 951 887.00 | 1 349 354.00 | 602 534.00 | 1 951 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 847.00 | 1 349 354.00 | 724 493.00 | 2 073 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BZ Autres créances | 344 215.00 | | 344 215.00 | 344 215.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 081.00 | | 358 081.00 | 358 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 927.00 | 1 349 354.00 | 1 082 574.00 | 2 431 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 800.00 | 681 800.00 | | 681 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 180.00 | 64 079.00 | | 68 180.00 |
DG Autres réserves | 59 600.00 | 62 823.00 | | 59 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 672.00 | 159 153.00 | | 152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 962 252.00 | 967 855.00 | | 962 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 163 969.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 335.00 | 79 577.00 | | 96 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 4 702.00 | | 6 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 731.00 | 25 323.00 | | 17 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 322.00 | 273 571.00 | | 120 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 574.00 | 1 241 427.00 | | 1 082 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 312.00 | 174 127.00 | | 120 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 335.00 | 79 577.00 | | 76 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 794.00 | 343 144.00 | | 339 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 122.00 | 183 990.00 | | 187 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 672.00 | 159 153.00 | | 152 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 847.00 | | | 2 073 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 847.00 | | | 2 073 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 009.00 | 61 344.00 | | 1 288 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 009.00 | 61 344.00 | | 1 288 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VI Groupe et associés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 932.00 | 351 932.00 | | 351 932.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |