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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 34 134.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 276 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 113 302.00 | 92 217.00 | | 113 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 772.00 | 21 086.00 | | 17 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 053.00 | 13 823.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 161 017.00 | 147 016.00 | | 161 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 10 266.00 | | 4 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 17 500.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 851.00 | 55 908.00 | | 83 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 831.00 | 30 789.00 | | 26 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 684.00 | 114 463.00 | | 115 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 701.00 | 261 478.00 | | 276 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 453.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | 3 317.00 | | 3 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 772.00 | 21 086.00 | | 17 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 022.00 | | 10 283.00 | 211 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007.00 | 986.00 | 218 311.00 | 2 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 986.00 | 211 341.00 | 2 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 052.00 | | 10 283.00 | 204 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 270.00 | 14 893.00 | 986.00 | 170 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 152.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 684.00 | 14 742.00 | 986.00 | 163 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778.00 | 3 362.00 | 1 416.00 | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 220.00 | 81 160.00 | 60.00 | 81 220.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 461.00 | 114 045.00 | 1 416.00 | 115 461.00 |