| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 035.00 | 316.00 | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 535 096.00 | 55 096.00 | 480 000.00 | 535 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 694.00 | 15 420.00 | 6 274.00 | 21 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 251.00 | 75 148.00 | 490 103.00 | 565 251.00 |
BT Marchandises | 52 704.00 | 699.00 | 52 004.00 | 52 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 480.00 | 699.00 | 143 780.00 | 144 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 731.00 | 75 848.00 | 633 883.00 | 709 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 751.00 | | | -8 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 728.00 | -8 751.00 | | 57 728.00 |
DL TOTAL (I) | 57 364.00 | -364.00 | | 57 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 6 142.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 605.00 | 555 789.00 | | 502 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 51 602.00 | | 40 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 936.00 | 17 393.00 | | 30 936.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 809.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 520.00 | 631 735.00 | | 576 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 883.00 | 631 371.00 | | 633 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 647.00 | | 757.00 | 564 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 565 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 25 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 447.00 | | | 536 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | | 757.00 | 24 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 343.00 | 862.00 | 152.00 | 19 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 308.00 | 862.00 | 152.00 | 18 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 096.00 | 20 000.00 | | 35 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 315.00 | 699.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 411.00 | 20 699.00 | 1 315.00 | 36 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 411.00 | 20 699.00 | 1 315.00 | 36 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 699.00 | 1 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 502 605.00 | 502 605.00 | | 502 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 680.00 | 43 600.00 | 80.00 | 43 680.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 520.00 | 576 520.00 | | 576 520.00 |