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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 937.00 | 2 731.00 | 1 206.00 | 3 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 515.00 | 39 581.00 | 10 934.00 | 50 515.00 |
040 Immobilisations financières | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 164.00 | 42 312.00 | 43 852.00 | 86 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
060 Stock marchandises | 329 678.00 | | 329 678.00 | 329 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 323.00 | 7 705.00 | 117 618.00 | 125 323.00 |
072 Créances – Autres | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
084 Disponibilités | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 994.00 | 7 705.00 | 561 289.00 | 568 994.00 |
110 Total général Actif | 655 158.00 | 50 016.00 | 605 141.00 | 655 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 701.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 941.00 | 764 159.00 | | 697 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 780.00 | 29 280.00 | | 31 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
230 Autres produits | 9 313.00 | 8 434.00 | | 9 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 224.00 | 801 873.00 | | 742 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457 223.00 | 521 012.00 | | 457 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 834.00 | -93 952.00 | | 1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | 1 598.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 67 873.00 | 58 178.00 | | 67 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | 2 615.00 | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 264.00 | 127 005.00 | | 154 264.00 |
252 Charges sociales | 21 125.00 | 64 324.00 | | 21 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 797.00 | 6 695.00 | | 6 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 834.00 | 8 277.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 14 057.00 | 13 928.00 | | 14 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 815.00 | 709 680.00 | | 729 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 409.00 | 92 194.00 | | 12 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | 91.00 | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 342.00 | 335.00 | | 3 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 24 253.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 890.00 | 67 697.00 | | 9 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |