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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
BF Prêts | 4 763.00 | 1 283.00 | 3 481.00 | 4 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 726.00 | 86 983.00 | 917 743.00 | 1 004 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 555 974.00 | | 555 974.00 | 555 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 365.00 | | 228 365.00 | 228 365.00 |
CF Disponibilités | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 472.00 | | 839 472.00 | 839 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 198.00 | 86 983.00 | 1 757 215.00 | 1 844 198.00 |
CU Autres participations | 995 292.00 | 81 060.00 | 914 232.00 | 995 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 304 925.00 | | | 1 304 925.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 121.00 | | | 1 618 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 215.00 | | | 1 757 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 196.00 | | 160 196.00 | 160 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 823.00 | | | 239 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 489.00 | | | 1 011 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 763.00 | 1 000 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 763.00 | 1 004 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 849.00 | | | 1 006 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324.00 | 316.00 | | 4 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 316.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UP Prêts | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 530 736.00 | | | 530 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 837.00 | 10 057.00 | 30 780.00 | 40 837.00 |
VI Groupe et associés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 687.00 | 575 894.00 | 4 793.00 | 580 687.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 094.00 | 108 314.00 | 30 780.00 | 139 094.00 |