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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 434.00 | 11 439.00 | 5 994.00 | 17 434.00 |
AP Constructions | 50 898.00 | 25 002.00 | 25 896.00 | 50 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 154.00 | 288 156.00 | 94 998.00 | 383 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 481.00 | 104 980.00 | 199 501.00 | 304 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 484.00 | 429 579.00 | 346 905.00 | 776 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 709.00 | 42 970.00 | 906 738.00 | 949 709.00 |
BZ Autres créances | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 729.00 | 42 970.00 | 1 129 759.00 | 1 172 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 214.00 | 472 549.00 | 1 476 664.00 | 1 949 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 492 956.00 | | | 492 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 558 635.00 | | | 558 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 781.00 | | | 381 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 029.00 | | | 918 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 664.00 | | | 1 476 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 063.00 | | | 777 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 840.00 | | 3 860 840.00 | 3 860 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 840.00 | | 3 860 840.00 | 3 860 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 522.00 | |
GE Autres charges | | | 51 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 798.00 | | | 3 986 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 818.00 | | | 3 961 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 184.00 | | 71 360.00 | 728 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 776 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 860.00 | 738 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 6 000.00 | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 035.00 | | 65 360.00 | 695 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 088.00 | 96 522.00 | 16 032.00 | 349 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 5.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 654.00 | 96 517.00 | 16 032.00 | 337 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 087.00 | | 50 116.00 | 93 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 087.00 | | 50 116.00 | 93 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 087.00 | | 50 116.00 | 93 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 781.00 | 381 781.00 | | 381 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 888 940.00 | | | 888 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
VB T. V. A. | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 478.00 | 86 512.00 | 140 966.00 | 227 478.00 |
VI Groupe et associés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VP Divers | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 433.00 | 1 138 918.00 | 20 515.00 | 1 159 433.00 |
VW T.V.A. | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 029.00 | 777 063.00 | 140 966.00 | 918 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 818.00 | | | 266 818.00 |
ST Autres comptes | 510 331.00 | | | 510 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
YT Sous‐traitance | 167 705.00 | | | 167 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 435.00 | | | 490 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 968.00 | | | 382 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 281.00 | | | 1 668 281.00 |